中国长城：年度募集资金使用鉴证报告

  募集资金年度使用情况中国长城科技集团股份有限公司募集资金存储放置与实际使用情况审核报告大信专审字[2025]第1-01740号大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.电话Telephone：+86（10）82330558传线网址Internet：大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206邮编100083WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLPRoom220622/F,XueyuanInternationalTowerNo.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,China,100083募集资金存储放置与实际使用情况审核报告大信专审字[2025]第1-01740号中国长城科技集团股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2024年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存储放置与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

  2.一、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》等文件的规定编制募集资金存储放置与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

  3.二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存储放置与实际使用情况专项报告发表审核意见。

  4.我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。

  5.该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存储放置与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

  6.在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关联的资料与文件、抽查会计记录等我们大家都认为必要的审核程序。

  9.四、其他说明事项本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。

  10.我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随别的文件一起报送并对外披露。

  11.因不正确使用造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

  12.大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张玮中国·北京中国注册会计师：朱红伟二○二五年四月二十四日中国长城科技集团股份有限公司募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告中国长城科技集团股份有限公司关于2024年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告一、募集资金基本情况（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间2021年12月16日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称本公司、公司）收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3926号文）核准公司非公开发行不超过878,454,615股新股。

  13.公司实际发行285,603,151股，募集资金总额为3,987,019,987.96元，扣除保荐承销费用人民币8,831,188.70元（不含增值税），及律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币2,697,893.97元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币3,975,490,905.29元。

  14.上述资金于2022年1月12日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信会师报字[2022]第ZG10011号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。

  15.公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

  16.（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额公司于2022年1月12日收到扣除保荐承销费用后的募集资金为3,978,188,799.26元。

  2022-2023年度，公司支付律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币2,697,893.97元（不含增值税），以前年度累计收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）31,749,755.94元，累计募集资金项目投入1,582,356,524.19元，进行现金管理余额600,000,000.00元，募集资金暂时补充流动资金净额1,800,000,000.00元。

  2024年募集资金专户收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）10,498,695.52元，募集资金项目投入4,381,017.94元，尚未到期的现金管理产品630,000,000.00元。

  截止2024年12月31日，募集资金使用情况及余额如下表：项目金额（人民币元）募集资金实际到账资金金额3,978,188,799.26减：律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用2,697,893.97中国长城科技集团股份有限公司募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告项目金额（人民币元）募集资金净额3,975,490,905.29加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）42,248,451.46加：其他1.00减：累计募投项目支出1,586,737,542.13减：募集资金暂时补充流动资金1,800,000,000.00减：现金管理产品余额630,000,000.00截至2024年12月31日募集资金账户余额1,001,815.62注：其他增加系公司为防止募集资金专户成为久悬账户，而从自有资金账户转入1.00元自有资金。

  本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

  二、募集资金管理情况为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监督管理指引第2号—上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律和法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司真实的情况，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

  根据深圳证券交易所及有关法律法规的要求，2022年1月17日，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司湖南长城海盾光纤科技有限公司、保荐人中信建投、国家开发银行湖南省分行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司中电长城圣非凡信息系统有限公司、保荐人中信建投、中国建设银行股份有限公司北京长安支行签署《募集资金三方监管协议》。

  募集资金专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  中国长城科技集团股份有限公司募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告截止2024年12月31日，公司广泛征集资金在各银行账户的存储情况如下表：单位：人民币元账户名称开户银行银行账号账户类型存储余额募投项目类型备注中国长城科技集团股份有限公司中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行98888募投项目专户943,700.88国产高性能计算机及服务器核心研发技术及产能提升项目、信息及新能源基础设施建设类项目、高新电子创新应用类项目和补充流动资金湖南长城海盾光纤科技有限公司国家开发银行湖南省分行00020募投项目专户1,405.72高新电子创新应用类项目-海洋水下信息系统项目中电长城圣非凡信息系统有限公司中国建设银行股份有限公司北京长安支行88888募投项目专户56,309.02高新电子创新应用类项目-三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品研究开发项目中国长城科技集团股份有限公司中国银行股份有限公司深圳高新区支行2现金管理专户400.00中国长城科技集团股份有限公司中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行00086现金管理专户0.00合计1,001,815.62三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况报告期内公司实际投入募集资金4,381,017.94元，已累计投入募集资金总额1,586,737,542.13元。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况2022年4月5日，公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，赞同公司以募集资金750,213,406.40元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金中国长城科技集团股份有限公司募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告投资项目建设进度的前提下，赞同公司使用不超过人民币1,800,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

  2022年1月28日，公司广泛征集资金专户转出1,800,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

  2023年1月12日，公司召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议审议通过了《关于接着使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，赞同公司在前次到期后接着使用不超过人民币1,800,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

  2023年1月22日，公司广泛征集资金专户转出1,800,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

  2024年1月12日，公司召开第七届董事会第一百零三次会议和第七届监事会第四十四次会议审议通过了《关于接着使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，赞同公司在前次到期后接着使用不超过人民币1,800,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

  2024年1月15日，公司广泛征集资金专户转出1,800,000,000.00元用于暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，上述资金尚未归还公司广泛征集资金专户。

  (五)用闲置募集资金进行现金管理情况2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金资本预算正常进行和募集资金安全的情况下，赞同公司使用最高额度不超过人民币13亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。

  2023年1月12日，公司召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议审议通过了《关于接着使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金资本预算正常进行和募集资金安全的情况下，赞同公司在前次到期后接着使用最高额度不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。

  中国长城科技集团股份有限公司募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告2023年12月28日，公司召开第七届董事会第一百零二次会议和第七届监事会第四十三次会议审议通过了《关于接着使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金资本预算正常进行和募集资金安全的情况下，赞同公司在前次到期后接着使用最高额度不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。

  2024年12月27日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于接着使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金资本预算正常进行和募集资金安全的情况下，赞同公司在前次到期后接着使用最高额度不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。

  (六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

  (八)尚未使用的募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金存储放置于募集资金专项账户和现金管理专户。

  (九)募集资金使用的其他情况报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况(一)变更募集资金投资项目情况报告期内，本公司广泛征集资金投资项目未发生变更。

  （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况报告期内，本公司广泛征集资金投资项目无对外转让或置换情况。

  中国长城科技集团股份有限公司募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存储放置、使用、管理及披露不存在违规情形。

  六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年4月24日经董事会批准报出。

  附件：募集资金使用情况对照表中国长城科技集团股份有限公司董事会2025年4月24日中国长城科技集团股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告附件：募集资金使用情况对照表单位：万元募集资金净额397,549.09本年度投入募集资金总额438.10报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额158,673.75累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是不是达到预计效益项目可行性是否出现重大变化承诺投资项目1.关键芯片研发项目否30,000.0030,000.00注1不适用不适用是2.自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目否20,000.0020,000.0013,805.8269.03注2不适用不适用否3.国产整机智能化产线.82否否4.国内重点地区信创云示范工程建设项目否70,000.0070,000.00注1不适用不适用是5.新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目否20,000.0020,000.00注1不适用不适用是6.特种装备新能源及应用建设项目否30,000.0030,000.0020,811.7469.37注2-1,304.58否否7.海洋水下信息系统项目否10,000.0010,000.007,957.9079.58注2不适用不适用否8.三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品研究开发项目否20,000.0020,000.00438.1013,293.9566.47注2不适用不适用否9.补充流动资金否67,549.0967,549.0967,549.09100.00不适用不适用不适用否中国长城科技集团股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是不是达到预计效益项目可行性是否出现重大变化承诺投资项目小计397,549.09397,549.09438.10158,673.7539.91-3,049.40超募资金投向本报告期内无合计397,549.09397,549.09438.10158,673.7539.91-3,049.40未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程建设项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目因市场变化及公司战略调整，为控制投资风险，保障投资收益，公司正在对上述项目可行性进行进一步论证，截至目前公司尚未对上述项目进行募集资金投入。

  国产整机智能化产线建设项目未达预计收益，主要系相关这类的产品市场需求放缓，导致出售的收益不及预期。

  特种装备新能源及应用建设项目未达预计收益，主要系锂二次电池行业竞争非常激烈，产品营销售卖价格整体大幅度下降，盈亏平衡点上升，公司产线规模有限，不具备成本优势。

  自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目、国产整机智能化产线建设项目、特种装备新能源及应用建设项目、海洋水下信息系统项目、三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品研究开发项目原计划项目达到预定可使用状态日期分别为2024年12月31日，2023年12月31日，2023年12月31日，2025年6月30日和2024年12月31日。

  前述项目实施未达计划进度，仍处在建设期，尚未建设完毕，因政策市场环境和公司战略变化，公司正在组织有关部门对项目后续建设规划进行重新论证，并将在充分、审慎论证调研后予以进一步决策。

  项目可行性出现重大变化的情况说明关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程建设项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目因市场变化及公司战略调整，为控制投资风险，保障投资收益，公司正在对上述项目可行性进行进一步论证，截至目前公司尚未对上述项目进行募集资产金额的投入，公司正在对上项目可行性进行审慎论证。

  超募资金的金额、用途及使用情况进展本报告期内无募集资金投资项目实施地点变更情况本报告期内无募集资金投资项目实施方式调整情况本报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况2022年4月5日，公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，赞同公司以募集资金75,021.34万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  中国长城科技集团股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年1月12日，公司召开第七届董事会第一百零三次会议和第七届监事会第四十四次会议审议通过了《关于接着使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，赞同公司在前次到期后接着使用不超过人民币1,800,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

  2024年1月15日，公司广泛征集资金专户转出1,800,000,000.00元用于暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，上述资金尚未归还公司广泛征集资金专户。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因本报告期内无尚未使用募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金在募集资金专项账户和现金管理专户存放或管理。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本报告期内无注1：这次募集资金于2022年1月12日到位，其中关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程建设项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目原计划建设期为3年。

  现因市场变化及公司战略调整，为控制投资风险，保障投资收益，公司正在对上述项目可行性进行进一步论证，截至目前公司尚未对上述项目进行募集资金投入。

  注2：自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目中自主安全仿真实验室项目已达成建设目标，特种计算机研发中心建设项目尚未建设完成；国产整机智能化产线建设项目中山东长城、山西长城、四川长城、浙江长城、江苏长城、河南长城6个项目已于2023年度达到可使用状态，其他两个项目尚未建设完成；特种装备新能源及应用建设项目已基本完成主要部分建设；海洋水下信息系统项目基本完成研发、生产及管理场地改造，湖试基地改造，以及水下预警、水下通信、海洋观测相关这类的产品的研制；三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品研究开发项目已开展了系统原理样机试制、多项关键技术专项试验，项目初步形成一整套的通信体系；公司对上述项目的募集资金投入不及预期。

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